11月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.031，跌0.01%

本站消息，11月27日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.031元，累计净值为1.0757元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.36%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月